Wyciąg to dokument księgowy, w którym rejestrowane są wszystkie ruchy na rachunku bieżącym, tj. uznawanie i obciążanie środków. W programie 1C możesz jednocześnie prowadzić ewidencję kilku kont organizacji różnych typów, nazw i treści. Może to być rubel, waluta, konto główne i dodatkowe. Możliwe jest wygenerowanie wyciągu bankowego w programie 1C tylko wtedy, gdy masz dokument bankowy.
Niezbędny
Wyciąg bankowy
Instrukcje
Krok 1
W menu głównym programu wybierz polecenie „Dokumenty” / „Wyciąg” lub polecenie „Dzienniki” / „Bank”.
Krok 2
Na pasku narzędzi kliknij ikonę „Nowa linia”, przycisk wstawiania lub w menu głównym wywołaj polecenie „Akcje” / „Nowy”.
Krok 3
W górnej części formularza wpisu numer jest wskazywany automatycznie, należy wpisać ręcznie w wierszu „od” lub wybrać żądaną datę wyciągu za pomocą przycisku z obrazkiem kalendarza.
Krok 4
Naciśnij wstawkę lub kliknij pierwszy wiersz wyciągu. W pierwszym wierszu „Cel płatności” wpisz treść transakcji.
Krok 5
Naciśnij Enter lub przesuń kursor myszy do drugiej linii „Przepływ gotówki”. Za pomocą przycisku z kropkami wybierz z katalogu rodzaj ruchu, który definiuje przedmiot księgowości analitycznej na rachunkach „51” i „52”.
Krok 6
Wiersz „Korr. konto "zostanie automatycznie wypełnione, jeśli wszystkie informacje zostały poprawnie wprowadzone do katalogu "Przepływ środków". Jeśli faktura nie jest wypełniona, należy ją wprowadzić ręcznie z planu kont.
Krok 7
Jeżeli dane w katalogu „Przepływ środków pieniężnych” zostaną poprawnie wypełnione, automatycznie zostanie uzupełniony „Typ subkonta”.
Krok 8
W wierszach „Subconto 1”, „Subconto 2”, „Subconto 3” wskaż same obiekty rachunkowości analitycznej. W tym celu kliknij przycisk z kropkami i wybierz żądane dane z katalogów.
Krok 9
Wypełnij wiersz „Dochód” lub „Wydatki”. W tych polach zapisz kwotę otrzymaną lub wydaną. W każdym wierszu wyciągu podaj tylko jeden z tych danych: uznanie lub obciążenie.
Krok 10
Wypełnij wiersz „Dokument płatności”, klikając przycisk z kropkami, z dziennika dokumentów płatniczych wybierz dokument, na podstawie którego wykonywany jest ruch na rachunku bieżącym. Tę część oświadczenia można wypełnić ręcznie. W wierszach daty i numeru dokumentu wprowadź odpowiednie dane.
Krok 11
Aby automatycznie uzupełnić dane na wyciągu, naciśnij przycisk „wybór według dokumentów płatniczych” i wybierz niezbędne zlecenie płatnicze w dzienniku, który się otworzy. Kliknij OK. Dane zostaną wprowadzone do wyciągu na podstawie wybranego dokumentu.
Krok 12
Pod tabelą kliknij w przycisk "Pokaż salda" i zobaczysz ile zostało obciążone, ile zostało otrzymane, ile było na początku dnia i ile pieniędzy pozostało na koncie. Następnie kliknij przyciski „Nagraj” i „OK”.
